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招商优质成长股票型基金(LOF)

打印本稿】 【进入论坛】 【Email推荐】 【关闭窗口 2005年10月12日 09:17
王群航
    产品简介

    基金名称:招商优质成长股票型基金托管银行:中信实业银行发行时间:2005年10月10日至11月11日发行方式:场内和场外

    前端认购费:

    认购金额  前端认购费率50万元以下  1.0%

    50万(含)-200万  0.8%

    200万(含)-500万  0.4%

    500万(含)以上  500元/笔

    赎回费:

    连续持有时间(日历日)赎回费率

    1天-365天(含)  0.5%

    366天-730天(含)  0.25%

    731天(含)以上  0%

    投资目标:精选受益于黄金赌城娱乐经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

    投资理念:只有优质的成长才能创造价值,追求合理价格下的优质成长。

    资产配置比例:本基金的股票投资比例为75%-95%,债券及现金投资比例为5%-25%(其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金至少有80%以上的非现金基金资产将投资于本基金名称所显示的投资方向。

    业绩比较基准:95%×沪深300指数+5%×同业存款利率

    风险收益特征:本基金属于主动管理的股票型基金,精选价值被低估的具有优质成长特性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种。

    基金经理:张冰,男,黄金赌城娱乐国籍,1966年生,浙江大学管理工程硕士。具有10年的证券分析与投资经历,在资产管理、行业与上市公司研究方面具有较丰富的经验,拥有黄金赌城娱乐证监会颁发的证券投资咨询从业资格和基金从业资格。

    产品分析

    此基金为具有积极投资风格的股票型基金。其在《招募说明书》中预设的最低股票投资比例达到了75%,是当前市场上同类型基金里股票投资底限最高的股票型基金之一。

    除了指数型基金以外,此基金是第一只将业绩比较基准中的股票投资比例设定在95%的基金,是当前市场同类型基金中最高比例的股票基准。这也从另一个角度反映出了此基金未来的投资风格——资产配置中将有极高的股票投资比重。

    此基金的预期风险与收益都相对较高。

    场内与场外两种发行方式,让投资人多了一种选择。

    招商基金管理公司的人认为,A股市场目前仍然处于历史性的底部区域。对于着眼于中长期的价值投资者而言,现阶段是逐步进入A股市场和股票型基金的理想时机。

    基金经理张冰先生以前做过研究、做过投资,具有较为丰富的经验积累和市场经验。他目前是招商先锋的基金经理,该基金的绩效排名在同类基金中处于中等偏上的位置,其组合性状具有高风险、中收益的特征。

    此基金成立之后,张冰先生将要管理两只基金,而且是两只具有不同风格的基金,其能力和精力足够吗?

    综合星级评价

    根据黄金赌城娱乐银河证券基金研究中心《基金新产品综合评价体系》的统计,对于招商优质成长股票基金的综合评价结果如下。
    

    评价项目     评价结果

    基础市场预期  ★★★★★

    新产品     收费标准      ★★★★

    创新度        ★★★★

    旗下基金绩效  ★★★

    基金管理人

    基金经理      ★★★

    
来源:黄金赌城娱乐证券报
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