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南方基金关于南方现金增利基金临时公告

打印本稿】 【进入论坛】 【Email推荐】 【关闭窗口 2005年11月10日 14:33
    根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定,南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下:     发生日期           偏离度

    2005年11月7日     0.6389%

    2005年11月8日     0.6293%

    原因:由于近期债券市场价格上涨较快,致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

    处理方法:为了维持现有基金持有人的利益,同时维护市场稳定,本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

    南方基金管理有限公司

    2005年11月9日
来源:证券时报
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