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| 汉博证券投资基金2006年第一季度报告(等) |
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一、重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人黄金赌城娱乐工商银行根据本基金合同规定，于2006年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金季度财务报告未经审计。
二、基金产品概况
基金简称：基金汉鼎
运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2000年6月30日
报告期末基金份额总额：500,000,000.00份
投资目标：通过注重投资符合国家产业发展方向的信息技术以及运用信息技术对传统产业进行改造，提升经营效率的上市公司，从而实现长期资本增值,充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。
投资策略：本基金是积极成长型基金，遵守资产配置的均衡原则、适度集中、组合投资、坚持以基本面研究驱动投资的基础上注重波段操作，获取最大收益。
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：黄金赌城娱乐工商银行
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)、主要财务指标单位：人民币元
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，封闭式基金交易佣金等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)、基金净值表现
1、汉鼎证券投资基金本期份额净值增长率表
注：过去三个月指2006年1月1日-2006年3月31日。由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
2、自基金合同生效以来汉鼎证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
注：截止日期为2006年3月31日。由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
四、管理人报告
(一)、基金管理小组
许达先生, 1968年出生,工商管理硕士,8年金融、证券从业经历。曾任卡斯特期货经纪公司分析员、申银万国证券研究所行业分析师。2001年2月加入富国基金管理有限公司,历任行业分析师,汉兴基金基金经理助理、汉盛基金基金经理助理。
(二)、遵规守信说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉鼎证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉鼎证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
(三)、运作情况说明
一季度本基金采取了相对激进的投资策略，在大类资产配置上对股票投资的比例达到上限，降低了债券和现金的比例。在风格资产的配置上，增加了小盘成长股的比例，降低了大盘价值股的比例。在股票选择上，仍坚持投资有核心竞争优势的高科技公司。对于重点配置的IT类上市公司基本符合以下特征：科研投入大，研发支出占其主营业务收入的5%%以上；市场份额高，而且市场占有率有扩大的趋势。一季度本基金的收益为12.97%%，基本符合预期。
五、投资组合报告(未经审计)
(一)基金资产组合情况
截至2006年3月31日，汉鼎证券投资基金资产净值为516，817，403.38元，基金份额净值为1.0336元，基金份额累计净值为1.0396元。其资产组合情况如下：
(二)按行业分类的股票投资组合
(三)股票投资的前十名股票明细
*:由于市场原因造成的法拉电子和G中兴股票市值占基金资产净值比例超过10%%，基金管理人已在10个交易日内调整至正常比例。
(四)债券投资组合
*：此处金融债为国家开发银行发行债券，根据黄金赌城娱乐证监会2004年1月5日《关于将国家开发银行等政策性银行发行的债券作为国家债券的通知》(基金部通知[2004]01号)的规定，可计入国债投资比例，本基金国债投资比例符合基金合同“不低于基金资产净值的20%%”的规定。
(五)债券投资的前五名债券明细
(六)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2006年3月31日，本基金的其他资产项目包括：
4、截至2006年3月31日，本基金不持有处于转股期的可转债。
5、截止2006年3月31日，本基金持有的权证及本基金本报告期内因股权分置改革曾持有权证的情况如下：
六、本公司固有资金持有本基金的份额及变化情况
截至2006年3月31日，本公司持有本基金的份额为1,250,000.00份，本报告期持有份额没有变化。
七、备查文件目录
1、黄金赌城娱乐证监会批准设立汉鼎基金的文件
2、汉鼎证券投资基金基金合同
3、汉鼎证券投资基金托管协议
4、黄金赌城娱乐证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二00六年四月十九日
汉鼎证券投资基金
2006年第一季度报告
一、重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人黄金赌城娱乐农业银行根据本基金合同规定，于2006年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金季度财务报告未经审计。
二、基金产品概况
基金简称：基金汉盛
运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999年5月10日
报告期末基金份额总额：2,000,000,000.00份
投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略："精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据"顺势而为"的原则进行一些短线操作。
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：黄金赌城娱乐农业银行
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标单位：人民币元
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，封闭式基金交易佣金等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、汉盛证券投资基金本期份额净值增长率表
注：过去三个月指2006年1月1日-2006年3月31日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
2、自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率的历史走势图
注：截止日期为2006年3月31日。由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
四、管理人报告
(一)基金管理小组
李文忠先生，基金经理，1972年出生，经济学硕士，7年证券从业经历，曾在浙江省交通设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投资分析、曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、黄金赌城娱乐银河证券有限责任公司高级投资经理。
(二)遵规守信说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
(三)运作情况说明
强劲增长的宏观经济、宽松的货币政策和显著偏低的估值水平，在上述几大因素的综合作用下，越来越多的资金被吸引进入股市，从而不断推动股指的上扬。尽管在短期获利较多之后，开放式基金遭遇了大规模的赎回，但也仅使得股市进行短期的调整，在场外资金的持续流入影响下，2006年第一季度的股市走出了持续上升的走势。一季度市场的结构性分化十分明显，主要投资机会在于有色、地产、金融、食品饮料、商业及少部分优质成长股上，而大部分个股则涨幅较小，尤其是上海机场、宝钢、长电、联通、中石化等大盘股表现远远落后于市场，导致在大盘上涨不多的情况下，基金的整体净值大幅上升，远远领先于指数的涨幅。本基金在一季度里重点投资了银行、食品饮料、资源等行业个股，取得了一定的投资收益，但在地产和有色类行业中配置偏低，影响了基金净值的增长率。
展望第二季度，虽然市场仍存在一些不确定因素，但本基金继续以乐观的态度看待黄金赌城娱乐股市的发展，优选成长性个股，不断优化现有的投资组合，力争在第二季度里取得更好的投资业绩。
五、投资组合报告(未经审计)
(一)基金资产组合情况
截至2006年3月31日，汉盛证券投资基金资产净值为2,282,847,882.34元，基金份额净值为1.1414元，基金份额累计净值为1.6244元。其资产组合情况如下：
(二)按行业分类的股票投资组合
(三)股票投资的前十名股票明细
(四)债券投资组合
(五)投资的前五名债券明细
(六)组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2006年3月31日，本基金的其他资产构成如下：
4、截至2006年3月31日，本基金不持有处于转股期的可转债。
5、截止2006年3月31日，本基金持有权证情况：
本基金本报告期内因股权分置改革曾持有权证的情况如下：
六、本公司固有资金持有本基金的份额及变化情况
截至2006年3月31日，本公司持有本基金的份额为10,000,000.00份，本报告期持有份额没有变化。
七、备查文件目录
1、黄金赌城娱乐证监会批准设立汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金合同
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、黄金赌城娱乐证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二00六年四月十九日
汉盛证券投资基金
2006年第一季度报告
汉博证券投资基金
2006年第一季度报告
一、重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人黄金赌城娱乐建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金季度财务报告未经审计。
二、基金产品概况
基金简称：基金汉博
运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2000年7月12日
报告期末基金份额总额：500,000,000.00份
投资目标：投资于具有良好成长性，符合产业发展潮流，对未来经济发展有重要推动作用的新兴产业类上市公司，从而实现长期资本增值，同时充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性，通过投资组合等措施减少和分散投资风险，确保基金资产的安全。
投资策略：组合相对分散,重仓品种谨慎选择,操作频率适度快捷;积极投资新兴产业类个股,同时适当挖掘一些价值被低估或产业转型成为成功的股票进行投资;积极参与新股申购,提高资金的使用效率。
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：黄金赌城娱乐建设银行股份有限公司(简称黄金赌城娱乐建设银行)
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标单位：人民币元
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，封闭式基金交易佣金等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、汉博证券投资基金本期份额净值增长率表
注：过去三个月指2006年1月1日-2006年3月31日。由于基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
2、自基金合同生效以来汉博证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
注：截止日期为2006年3月31日。由于基金汉博在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
四、管理人报告
(一)基金管理小组
毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，6年证券从业经历，曾任黄金赌城娱乐北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。
(二)遵规守信说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉博证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉博证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
(三)运作情况说明
06年1季度沪深300指数上涨了14.9%%，不少个股却走出了翻倍行情，巨大的财富效应虽然不足以使我们确信新一轮牛市的到来，但至少也印证了我们去年年底对市场严重低估的判断。
基于淡化选时理念和看好A股投资价值的判断，06年1季度我们基本满仓操作。由于年初制定的行业策略与市场走势大体吻合，在个股和行业配置方面也没有作过多调整。从实际操作结果来看，基金净值增长19.08%%,超过沪深300指数近5个百分点。
对于2季度市场，我们持谨慎乐观态度：
之所以谨慎主要基于宏观经济下一步走势有待进一步确认，央行货币政策走向和国家宏观调控力度值得重点关注。另外，市场短期上涨较快有进一步消化的需要，再融资和全流通可能会有明确说法，将短期影响市场的作多情绪。
尽管存在上述不确定性，我们依旧对后市持乐观态度。首先，我们认为中长期看好黄金赌城娱乐经济增长，今年经济软着陆的判断依旧成立。其次，目前市场整体估值水平并不高，富国股票库整体市盈率也仅有15倍左右。再者，不少行业和优质个股的投资价值明显，“重个股、轻指数”中长期坚定持有这些优质个股将是我们最佳的投资选择。
基于上述判断，我们将继续维持前期的行业选择，继续看好人民币升值、周期性行业复苏等因素带来的投资机会，继续看好银行、地产、有色、科技和消费行业。
五、投资组合报告(未经审计)
(一)基金资产组合情况
截至2006年3月31日，汉博证券投资基金资产净值为568,578,110.59元，基金份额净值为1.1372元，基金份额累计净值为1.1472元。其资产组合情况如下：
(二)按行业分类的股票投资组合
(三)股票投资的前十名股票明细
(四)债券投资组合
(五)债券投资的前五名债券明细
(六)组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2006年3月31日，本基金的其他资产项目构成如下：
4、截至2006年3月31日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下：
5、截止2006年3月31日，本基金持有的权证明细如下：
注：本基金本期末无持有的权证明细
本基金本期因股权分置改革曾经持有的权证如下：
六、基金管理人持有本基金的份额及变化情况
截止2006年3月31日，本公司未持有本基金份额。本报告期内未发生变化。
七、备查文件目录
1、黄金赌城娱乐证监会批准设立汉博基金的文件
2、汉博证券投资基金基金合同
3、汉博证券投资基金托管协议
4、黄金赌城娱乐证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉博证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：(021)53594678
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二00六年四月十九日 |
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